现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况；
办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
对领导交与的其他事务按规定办理；
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