1.票据管理
？负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；
？按照开票通知单对整车销售开出发票；
？对预交款、保证金等业务及时开出收据；
？及时核对POS刷卡与银行入帐情况。
2.收款付款
？根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
？及时查询资金到帐情况，并通知相关部门。
3、资金管理
？据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；
？严格执行集团费用报销管理办法，负现公司日常报销、备用金的请款业务；
？按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符。
4.报表制作
？填制资金日报表及编制现金盘点表；
？根据企业会计制度填制银行余额调节表。
5.其他工作
？完成财务经理委派的其他临时性工作。
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