1. 现金管理：负责公司现金的收付和保管，确保现金安全，并维护现金日记账。
2. 银行业务：处理公司银行账户的相关业务，包括存款、取款、转账、汇款等操作，确保资金的正常流转。
3. 票据管理：负责支票、汇票、本票等票据的开具、签收、背书、托收等工作，确保票据的安全和准确使用。
4. 账目记录：及时记录和核对现金和银行存款的收支情况，编制现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰准确。
5. 费用报销：审核员工的费用报销申请，确保费用的合理性和合规性，并进行报销款项的支付。
6.税务处理：协助处理公司的税务事宜，包括税款的缴纳、发票的管理等。
7. 其他工作：完成上级领导交办的其他财务相关工作。
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