负责公司日常现金、银行存款的收支管理,严格按照财务制度办理现金收付、银行结算业务,确保资金往来准确无误。配合会计完成账务核对、凭证整理、税务申报辅助、工资发放等工作。及时获取银行对账单,编制资金日报、周报,汇报公司资金收支及结余情况。
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